STRUTTURA
USER-FILE DOCUMENTO FATTURA
(MSG. INVOIC SUBSET INDICOD)
PROGETTO EURITMO
INDICE
1 Introduzione................................................................................................................................ 3
1.1 Oggetto.................................................................................................................................... 3
1.2 Struttura generale Userfile...................................................................................................... 3
1.3 Controlli effettuati dal sistema sullo Userfile.......................................................................... 4
2 Layout documenti....................................................................................................................... 6
2.1 Struttura globale...................................................................................................................... 6
2.2 Diagramma della struttura dello user-file................................................................................ 6
2.2.1 Testata........................................................................................................................................................................... 7
2.2.2 Dettaglio – (ripetibile 999 volte)................................................................................................................................. 8
2.2.3 Sommario....................................................................................................................................................................... 9
2.3 Tracciato dei singoli record e regole di utilizzo.................................................................... 10
2.3.1 Testata documento.................................................................................................................................................... 10
2.3.1.1 Record BGM - Informazioni obbligatorie di inizio documento....................................................................... 10
2.3.1.2 Record NAS - Informazioni sul fornitore........................................................................................................... 12
2.3.1.3 Record NAI - Informazioni sull’Intestatario Fattura........................................................................................ 13
2.3.1.4 Record NAP - Informazioni sul pagante, se diverso
dall’intestatario fattura.............................................. 14
2.3.1.5 Record NAA - Informazioni su chi emette la fattura, se
diversa dalla sede legale..................................... 15
2.3.1.6 Record NAT - Informazioni sulla parte che riceve la fattura
cartacea, se diversa dall’intestatario fattura 16
2.3.1.7 Record FTX – Informazioni di corredo e note di testata
documento............................................................ 17
2.3.1.8 Record PAT – Informazioni su termini, modalita’ di
pagamento................................................................... 18
2.3.2 Riga documento......................................................................................................................................................... 19
2.3.2.1 Record DET – Informazioni di riga documento................................................................................................ 20
2.3.2.2 Record DES – Descrizioni relative alla riga....................................................................................................... 22
2.3.2.3 Record RFN – Riferimenti per note di accredito/addebito.............................................................................. 23
2.3.2.4 Record TAX – Informazioni relative alle tasse................................................................................................. 24
2.3.2.5 Record ALD – Informazioni sugli sconti/maggiorazioni di
dettaglio............................................................ 25
2.3.2.6 Record NAD – Riferimenti al destinatario della merce (punto
di consegna)............................................... 27
2.3.2.7 Record NAE – Riferimenti all’emittente della bolla, se
diverso dall’emittente della fattura...................... 28
2.3.2.8 Record NAR – Riferimenti al cessionario della merce, dal
secondo in poi, se esiste................................. 29
2.3.2.9 Record NAM – Riferimenti al magazzino di spedizione della
merce............................................................. 30
2.3.2.10 Record NAF – Riferimenti al luogo di spedizione della merce.................................................................. 31
2.3.2.11 Record NAX – Riferimenti alla parte soggetta a
rimborso/finanziamento da ente esterno.................. 32
2.3.2.12 Record FTL – Note di riga documento......................................................................................................... 34
2.3.3 Sommario documento................................................................................................................................................ 35
2.3.3.1 Record FTT – Note di sommario documento................................................................................................... 35
2.3.3.2 Record ALT – Informazioni sugli sconti/maggiorazioni di
sommario........................................................... 36
2.3.3.3 Record IVA – Subtotali IVA............................................................................................................................... 37
2.3.3.4 Record TMA – Totali fattura.............................................................................................................................. 38
1
Introduzione
1.1
Oggetto
Questo documento descrive la struttura dello user-file ed il
tracciato dei record che devono essere
Ø compilati dagli utilizzatori di profilo intermedio
per i documenti in emissione
Ø acquisiti dagli utilizzatori di profilo
intermedio per i documenti in ricezione
nell’ambito del
progetto Mercurio guidato da Indicod.
I messaggi EDI
(subset INDICOD) qui documentati sono la fattura, la nota di accredito e la
nota di addebito.
L’azienda di
profilo intermedio, utilizzatrice del formato user-file, pụ trasmettere e
ricevere i documenti previsti nel progetto mediante interfaccia comunicativa
Intesa Smart o mediante Web-browser, rispettivamente attraverso funzioni di
send/receive e upload/download.
1.2
Struttura generale
Userfile
La
struttura dello user-file indica la successione dei tipi record, la loro
obbligatorietà
(Obb = obbligatorio; Fac =
facoltativo) ed il numero di ripetizioni massime ammesse.
La struttura dello user-file e’
compatibile con la struttura dei corrispondenti messaggi INDICOD,
basati sulla directory 90.1 e 96A
.
I campi definiti numerici sono
gestiti come segue :
-
dove non ci sono cifre
significative , devono essere riempiti con blank (ossia spazi) e non devono
essere corredati di segno
-
contengono solo cifre,
devono essere impostati per tutta la lunghezza dichiarata (riempiti di zeri
sulla sinistra)
-
quando sono decimali vanno riempiti da destra verso
sinistra per le posizioni riservate agli interi, da sinistra verso destra per
quelle decimali. Ad es.,nel caso di campo numerico definito di formato nu..15
(12int + 3dec.), per trasmettere il valore “17,5” occorrerà avvalorare il campo
con “000000000017500”, e per trasmettere il valore “2583” occorrerà avvalorarlo
con “000000002583000”.
-
quando sono segnati (ns) il segno va nella prima posizione
del campo. Ad esempio nel caso di campo numerico segnato definito di formato
ns..15 (segno+12int+3dec), per trasmettere il valore “17,5” occorrerà avvalorare
il campo con “+000000000017500”, e per trasmettere il valore “–2583” occorrerà
avvalorarlo con “–000000002583000”.
I record devono essere presenti
sul file solo se contengono almeno un valore significativo, oltre al
tipo-record.
I campi privi di valore,
indipendentemente dal loro formato (numerico o alfanumerico), devono contenere
tutti blank.
Se un campo e’ associato ad un
qualificatore e/o ad un’unita’ di misura ed e’ privo di valore, anche i campi
ad esso associati (qualificatore, unità di misura, etc…) devono essere privi di
valore.
I campi definiti “Filler” in coda ad
un record sono riservati per eventuali usi futuri e quindi attualmente privi di
significato. Essi possono essere trattati nei seguenti modi:
-
il record viene
troncato in corrispondenza dell’inizio del campo “Filler” (cị rappresenta una
ottimizzazione dal punto di vista dei caratteri trasmessi)
-
il campo definito
“Filler” viene valorizzato completamente a blank (spazi)
Ogni altra valorizzazione del campo e’ considerata
illegittima.
********************************************************************************
Segue
la descrizione dei singoli tipi record ove vengono indicati, per ogni campo:
–
il nome di riferimento
–
la descrizione
–
il formato e la lunghezza
–
il tipo (Obb = obbligatorio; Fac =facoltativo)
–
il contenuto in termini descrittivi o di
elenco di valori ammessi; in particolare, tali codici sono tratti dal nuovo
subset del messaggio INVOIC (directory 96A) ed, inoltre, in corsivo sono gli
eventuali codici 901 per i quali non e’ previsto aggiornamento.
Inoltre,
in questa colonna sono evidenziate eventuali “non corrispondenze” rispetto al
subset del messaggio INVOIC basato sulla directory 901, attualmente utilizzato
dagli utenti “evoluti”.
In questo
caso, il dato, da un lato non pụ essere valorizzato da parte di mittenti che
utilizzano tale specifica, dall’altro viene perso quando il destinatario
aderisce a tale specifica
–
la posizione di partenza
–
il riferimento al segmento ed al campo del flat file, basato su
directory 90.1 , il cui tracciato e’ descritto nel manuale “Servizi EDI GD-DO /
Struttura del documento INVOIC / Subset INDICOD 96 / revisione 1 settembre
1997”.
Successivamente saranno
aggiunti anche i riferimenti al campo del flat-file basato sulla directory 96A.
Ove qui e’ presente “->” prima di un Data Element, significa che occorre
elaborazione.
N.B. La lunghezza del record BGM non pụ superare i 200 bytes
perché i successivi caratteri vengono usati dal sistema per il trasferimento di
informazioni di servizio.
1.3 Controlli effettuati dal sistema sullo Userfile
Non vengono
effettuati controlli gestionali sul file ma solo formali per il corretto
indirizzamento al destinatario, ossia vengono verificate in termini di validità
le seguenti informazioni :
1. identificativo mittente (valore + qualificatore + reverse routing)
2. identificativo destinatario (valore + qualificatore + routing address)
3. numero documento
4. data documento
Nel caso sia già
stato memorizzato sul sistema un documento avente uguali informazioni,
relativamente alle quattro indicate, esso viene sovrascritto.
Nel caso, inoltre,
il documento trasmesso in formato user-file sia destinato ad un partner di
profilo evoluto (EDI enabled) e non sia coerente con i requirements previsti
dal subset standard in uso, esso verrà scartato.
Il requirement indicato per
ciascun campo di user-file e’ da intendersi in senso gestionale, ossia
finalizzato alla corretta interpretazione gestionale, e non tecnica, del
documento.
2
Layout documenti
2.1
Struttura globale
E’ necessario per
ciascun documento indicare alcune informazioni di servizio, che consentano al
sistema di individuare il mittente, il destinatario e il tipo documento, al
fine di poterne effettuare il corretto riconoscimento, indirizzamento e
tracking. Tali informazioni di servizio devono essere collocate nel primo
record, per sinteticità insieme alle altre informazioni di carattere
gestionale. Tale record deve costituire il primo record di ogni documento in
emissione ed e’ presente in ogni documento in ricezione come primo record.
In fase di
emissione rappresenta un’ottimizzazione dell’utilizzo del sistema il
raggruppamento in sequenza di tutti i documenti destinati allo stesso partner.
Il tracciato dei
record e’ il medesimo per i messaggi fattura, nota di accredito e nota di addebito.
2.2
Diagramma della
struttura dello user-file
2.2.1
Testata
|
|
|
|
Obb/1 |
max. recl = 168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
NAS |
(NAD/3035=SU) |
Obb/1 |
max. recl =
609 |
|
|
|
|
|
|
|
|
NAI |
(NAD/3035=IV) |
Obb/1 |
max. recl = 305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
NAP |
(NAD/3035=PR) |
Fac/1 |
max. recl = 305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
NAA |
(NAD/3035=II) |
Fac/1 |
max. recl =
305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
NAT |
(NAD/3035=ITO) |
Fac/1 |
max. recl =
305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FTX |
|
Fac/5 |
max. recl =
356 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PAT |
|
Fac/10 |
max. recl = 198 |
|
|
|
|
|
|
2.2.2
Dettaglio
– (ripetibile 999 volte)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DET |
|
|
Obb/1 |
Max. recl =
303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DES |
|
Fac/10 |
Max recl = 178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RFN |
|
Fac/10 |
Max recl = 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAX |
|
Fac/15 |
Max. recl = 67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALD |
|
Fac/15 |
Max recl = 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NAD |
(NAD/3035=DP) |
Obb/1 |
Max recl =
305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NAE |
(NAD/3035=CZ) |
Fac/1 |
Max. recl =
305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NAR |
(NAD/3035=CN) |
Fac/1 |
Max. recl =
305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NAM |
(NAD/3035=PW) |
Fac/1 |
Max. recl =
305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NAF |
(NAD/3035=SF) |
Fac/1 |
Max. recl =
305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NAX |
(NAD/3035=X32) |
Fac/1 |
Max. recl =
305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FTL |
|
Fac/5 |
Max recl = 356 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3
Sommario
|
|
|
|
|
|
|
FTT |
|
Fac/5 |
Max. recl =
356 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ALT |
|
Fac/15 |
Max recl = 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
IVA |
|
Fac/10 |
Max recl = 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TMA |
|
Obb/1 |
Max recl = 201 |
2.3
Tracciato dei singoli
record e regole di utilizzo
2.3.1
Testata documento
2.3.1.1
Record BGM -
Informazioni obbligatorie di inizio documento
Lunghezza: 168 bytes Record
obbligatorio
|
Nome campo |
Descrizione |
Lung. |
Tipo |
Contenuto |
Pos |
|
TIPOREC |
Tipo record |
An..3 |
Obb |
BGM |
1 |
|
ID-EDI-MITT |
Terna telematica assegnata al
mittente composta da : *identificativo EDI di scambio *tipo identificativo *eventuale identificativo per
reverse routing |
|
Obb |
|
|
|
ID-EDI-MITT-1 |
Identificativo EDI del mittente
del documento/messaggio : puo’ essere Codice EAN o Partita IVA |
An..35 |
Obb |
Contiene il valore dell’identificativo EDI di scambio assegnato al
mittente, presente anche sul segmento EDI UNB |
4 |
|
ID-EDI-MITT-2 |
Qualificatore/tipo dell’identificativo mitt. : = ZZ se P. IVA = EN o 14 se Cod. EAN/UCC |
An..4 |
Fac |
Contiene il qualificatore dell’identificativo EDI di scambio assegnato
al mittente, presente anche sul segmento EDI UNB |
39 |
|
ID-EDI-MITT-3 |
Identificativo del mittente per il reverse routing |
An..14 |
Fac |
Contiene l’identificativo EDI per il reverse routing dello scambio
assegnato al mittente, presente anche sul segmento EDI UNB |
43 |
|
ID-EDI-DEST |
Terna telematica assegnata al destinatario composta da : *identificativo EDI di scambio *tipo identificativo *eventuale identificativo per routing |
|
Obb |
|
|
|
ID-EDI-DEST-1 |
Identificativo EDI del destinatario del documento/messaggio : pụ
essere Codice EAN/UCC o Partita IVA |
An..35 |
Obb |
Contiene il valore dell’identificativo EDI di scambio assegnato al
destinatario, presente anche sul segmento EDI UNB |
57 |
|
ID-EDI-DEST-2 |
Qualificatore/tipo dell’identificativo mitt. : = ZZ se P. IVA = EN o 14 se Cod. EAN/UCC |
An..4 |
Fac |
Contiene il qualificatore dell’identificativo EDI di scambio assegnato
al destinatario, presente anche sul segmento EDI UNB |
92 |
|
ID-EDI-DEST-3 |
Identificativo del destinatario per il routing |
An..14 |
Fac |
Contiene l’identificativo EDI per il routing dello scambio assegnato
al destinatario, presente anche sul segmento EDI UNB |
96 |
|
TIPODOC |
Tipo documento |
An..6 |
Obb |
INVOIC = Fattura NOTACC
= Nota di accredito NOTADD
= Nota DI addebito |
110 |
|
NUMDOC |
Numero Documento |
An..35 |
Obb |
Numero documento |
116 |
|
DATADOC |
Data Documento |
Nu8 |
Obb |
Data di emissione documento, in formato CCYYMMDD |
151 |
|
ORADOC |
Ora Documento |
Nu4 |
Fac |
Ora di emissione documento, in formato HHMM |
159 |
|
Filler |
|
An6 |
N.U. |
Non utilizzato |
163 |
2.3.1.2
Record NAS -
Informazioni sul fornitore
(NAD/3035 = SU)
Lunghezza: 609 bytes Record
obbligatorio
|
Nome campo |
Descrizione |
Lung. |
Tipo |
Contenuto |
Pos |
|
TIPOREC |
Tipo record |
An..3 |
Obb |
NAS |
1 |
|
CODFORN |
Codice identificativo del fornitore |
An..17 |
Obb |
Codice identificazione fornitore, deve essere Codice
EAN/UCC locazione o P. IVA |
4 |
|
QCODFORN |
Tipo codice fornitore |
An..3 |
Obb |
14 = Cod. EAN/UCC VA =
P. IVA 91 =
cod. assegnato dal venditore 92=
cod. assegnato dal compratore |
21 |
|
RAGSOCF |
Ragione sociale fornitore |
An..70 |
Obb |
|
24 |
|
INDIRF |
Indirizzo del fornitore (via e numero) |
An..70 |
Obb |
|
94 |
|
CITTAF |
Città |
An..35 |
Obb |
|
164 |
|
PROVF |
Provincia |
An..9 |
Obb |
Codice
provincia |
199 |
|
CAPF |
CAP |
An..9 |
Obb |
|
208 |
|
NAZIOF |
Nazione |
An..3 |
Fac |
Codice
nazione |
217 |
|
PIVANAZF |
Partita IVA nazionale |
An..35 |
Obb |
|
220 |
|
TRIBUNALE |
Tribunale di registrazione |
An..35 |
Fac |
|
255 |
|
LICIMPEXP |
Numero di licenza di import/export |
An..35 |
Fac |
|
290 |
|
CCIAA |
Numero di registrazione c/o la camera di commercio |
An..35 |
Fac |
|
325 |
|
CAPSOC |
Capitale sociale |
An..35 |
Fac |
|
360 |
|
CODFISC |
Codice fiscale |
An..35 |
Fac |
|
395 |
|
PIVAINT |
Partita IVA internazionale |
An..35 |
Fac |
ùù |
430 |
|
TELEFONO |
Numero di telefono |
An..25 |
Fac |
|
465 |
|
TELEFAX |
Fax |
An..25 |
Fac |
|
490 |
|
TELEX |
Telex |
An..25 |
Fac |
|
515 |
|
EMAIL |
Indirizzo di posta elettronica |
An..70 |
Fac |
|
540 |
2.3.1.3 Record NAI - Informazioni sull’Intestatario Fattura
(NAD 3035 = IV)
Lunghezza: 305 bytes Record
obbligatorio
|
Nome campo |
Descrizione |
Lung. |
Tipo |
Contenuto |
Pos |
|
TIPOREC |
Tipo record |
An..3 |
Obb |
NAI |
1 |
|
CODFATT |
Codice identificativo del intestatario fattura |
An..17 |
Obb |
Codice
identificazione del intestatario fattura, deve essere Codice EAN/UCC
locazione o P. IVA |
4 |
|
QCODFATT |
Tipo codice intestatario fattura |
An..3 |
Obb |
14 = Cod. EAN/UCC VA =
P. IVA 91 =
cod. assegnato dal venditore 92 §§§§ = cod.
assegnato dal compratore |
21 |
|
RAGSOCI |
Ragione sociale intestatario fattura |
An..70 |
Obb |
|
24 |
|
INDIRI |
Indirizzo del intestatario fattura (via e numero) |
An..70 |
Obb |
|
94 |
|
CITTAI |
Città |
An..35 |
Obb |
|
164 |
|
PROVI |
Provincia |
An..9 |
Obb |
Codice
provincia |
199 |
|
CAPI |
CAP |
An..9 |
Obb |
|
208 |
|
NAZIOI |
Nazione |
An..3 |
Fac |
Codice
nazione |
217 |
|
PIVANAZI |
Partita IVA nazionale |
An..35 |
Obb |
|
220 |
|
FILLER |
|
An..51 |
N.U. |
Non utilizzato |
255 |
2.3.1.4
Record NAP -
Informazioni sul pagante, se diverso dall’intestatario fattura
(NAD/3035 = PR)
Lunghezza: 305 bytes Record
facoltativo
|
Nome campo |
Descrizione |
Lung. |
Tipo |
Contenuto |
Pos |
|
TIPOREC |
Tipo record |
An..3 |
Obb |
NAP |
1 |
|
CODFORP |
Codice identificativo del pagante |
An..17 |
Obb |
Codice identificazione pagante, deve essere Codice
EAN/UCC locazione o P.IVA |
4 |
|
QCODFORP |
Tipo codice pagante |
An..3 |
Obb |
14 = Cod. EAN/UCC VA =
P. IVA 91 =
cod. assegnato dal venditore 92=
cod. assegnato dal compratore |
21 |
|
RAGSOCP |
Ragione sociale pagante |
An..70 |
Fac |
|
24 |
|
INDIRP |
Indirizzo del pagante (via e numero) |
An..70 |
Fac |
|
94 |
|
CITTAP |
Città |
An..35 |
Fac |
|
164 |
|
PROVP |
Provincia |
An..9 |
Fac |
Codice
provincia |
199 |
|
CAPP |
CAP |
An..9 |
Fac |
|
208 |
|
NAZIOP |
Nazione |
An..3 |
Fac |
Codice
nazione |
217 |
|
PIVANAZP |
Partita IVA nazionale |
An..35 |
Fac |
|
220 |
|
FILLER |
|
An..51 |
N.U. |
Non
utilizzato |
255 |
2.3.1.5
Record NAA -
Informazioni su chi emette la fattura, se diversa dalla sede legale
(NAD 3035 = II)
Lunghezza: 305 bytes Record facoltativo
|
Nome campo |
Descrizione |
Lung. |
Tipo |
Contenuto |
Pos |
|
TIPOREC |
Tipo record |
An..3 |
Obb |
NAA |
1 |
|
CODFATA |
Codice identificativo di chi emette
la fattura |
An..17 |
Obb |
Codice identificazione di chi emette la fattura, deve
essere Codice EAN/UCC locazione o P. IVA |
4 |
|
QCODFATA |
Tipo codice identificativo di chi
emette la fattura |
An..3 |
Obb |
14 = Cod. EAN/UCC VA = P. IVA 91 = cod. assegnato dal venditore 92= cod. assegnato dal compratore |
21 |
|
RAGSOCA |
Ragione sociale di chi emette la
fattura |
An..70 |
Fac |
|
24 |
|
INDIRA |
Indirizzo di chi emette la fattura (via e numero) |
An..70 |
Fac |
|
94 |
|
CITTAA |
Città |
An..35 |
Fac |
|
164 |
|
PROVA |
Provincia |
An..9 |
Fac |
Codice provincia |
199 |
|
CAPA |
CAP |
An..9 |
Fac |
|
208 |
|
NAZIOA |
Nazione |
An..3 |
Fac |
Codice nazione |
217 |
|
PIVANAZA |
Partita IVA nazionale |
An..35 |
Fac |
|
220 |
|
FILLER |
|
An..51 |
N.U. |
Non utilizzato |
255 |
2.3.1.6 Record NAT - Informazioni sulla parte che riceve la fattura
cartacea, se diversa dall’intestatario fattura
(NAD 3035 = ITO; solo 96.A)
Lunghezza: 305 bytes Record
facoltativo
|
Nome campo |
Descrizione |
Lung. |
Tipo |
Contenuto |
Pos |
|
TIPOREC |
Tipo record |
An..3 |
Obb |
NAT |
1 |
|
CODFAO |
Codice identificativo del destinatario della fattura cartacea |
An..17 |
Obb |
Codice identificazione del destinatario della fattura
cartacea, deve essere Codice EAN/UCC locazione o P. IVA |
4 |
|
QCODFAO |
Tipo codice destinatario della fattura cartacea |
An..3 |
Obb |
14 = Cod. EAN/UCC VA =
P. IVA 91 =
cod. assegnato dal venditore 92=
cod. assegnato dal compratore |
21 |
|
RAGSOCO |
Ragione sociale destinatario della fattura cartacea |
An..70 |
Fac |
|
24 |
|
INDIRO |
Indirizzo del destinatario della fattura cartacea (via e numero) |
An..70 |
Fac |
|
94 |
|
CITTAO |
Città |
An..35 |
Fac |
|
164 |
|
PROVO |
Provincia |
An..9 |
Fac |
Codice
provincia |
199 |
|
CAPO |
CAP |
An..9 |
Fac |
|
208 |
|
NAZIOO |
Nazione |
An..3 |
Fac |
Codice
nazione |
217 |
|
PIVANAZO |
Partita IVA nazionale |
An..35 |
Fac |
|
220 |
|
FILLER |
|
An..51 |
N.U. |
Non
utilizzato |
255 |
2.3.1.7
Record FTX –
Informazioni di corredo e note di testata documento
Il record e’ ripetibile, ma le informazioni sulla valuta
sono indicate solo nella prima occorrenza
Lunghezza: 356 bytes Record
facoltativo
|
Nome campo |
Descrizione |
Lung. |
Tipo |
Contenuto |
Pos |
|
TIPOREC |
Tipo record |
An..3 |
Obb |
FTX |
1 |
|
DIVISA |
Divisa di riferimento per l’intera fattura |
An..3 |
Fac |
ITL = Lira italiana EUR = Euro |
4 |
|
NOTE |
Note relative al documento |
An..350 |
Fac |
Note |
7 |
Record PAT – Informazioni su termini,
modalità di pagamento
a)
Il
record viene ripetuto per esprimere pagamenti rateali (una occorrenza per
rata).
b)
I
destinatari “evoluti”, utenti del subset 901 dello standard, acquisiscono al
più 5 ripetizioni.
Lunghezza: 198 bytes Record
facoltativo
|
Nome campo |
Descrizione |
Lung. |
Tipo |
Contenuto |
Pos |
|
TIPOREC |
Tipo record |
An..3 |
Obb |
PAT |
1 |
|
TIPOCOND |
Condizioni dei termini di pagamento |
An..3 |
Obb |
20 =
Termini di penalità 21 =
Pagamento a rate 22 =
Sconti 10E =
Pagamento completo |
4 |
|
DATASCAD |
Data di scadenza |
Nu..8 |
Fac |
|
7 |
|
CONDPAG |
Condizioni di pagamento (sottodefinito) |
An..12 |
Fac |
Come segue: |
|
|
RIFTERMP |
Riferimento per i termini di pagamento |
An..3 |
Obb |
1 = Data Ordine 5 = Data Fattura 9 = Data
ricevimento fattura 21 = Data
ricevimento merce 66 = Data
specificata 70 = Data
emissione del documento di trasporto 81 = Data inizio
trasporto |
15 |
|
RELTERMP |
Relazione temporale |
An..3 |
Fac |
1 = Data
riferimento 3= Data dopo
riferimento 6 = Fine mese
rispetto a data di riferimento 7 = Fine mese
successivo al riferimento 12E = 15°/ultimo
giorno del mese di pagamento |
18 |
|
UNTEMP |
Unità temporali |
An..3 |
Fac |
D = Giorni W = Settimane M = Mesi Y = Anni |
21 |
|
NUNTEMP |
Numero di unità temporali |
Nu..3 |
Fac |
|
24 |
|
IMPORTO |
Importo |
Nu..16 (segno+12int+ 3dec) |
Fac |
|
27 |
|
DIVISA |
Codice ISO (2 alpha) della
divisa |
An..3 |
Fac |
Non previsto nel subset 901 |
43 |
|
PERC |
Percentuale |
Nu..7 (3int+ 4dec) |
Fac |
|
46 |
|
DESCRIZ |
Descrizione della modalità di pagamento |
An..35 |
Fac |
|
53 |
|
BANCACOD |
Banca di appoggio |
An..35 |
Fac |
In forma codificata. Sottodefinito come segue: - codice IBAN -
codice ABI (5 car.) -
codice CAB (5 car.) -
numero c/c (23 car.) (separati da 1 “-“) |
88 |
|
BANCADESC |
Banca di appoggio |
An..35 |
Fac |
In
forma descrittiva |
123 |
|
FACTOR |
Factoring |
An..35 |
Fac |
|
158 |
|
CODPAG |
Codice di pagamento |
An..3 |
Fac |
1 = Pagamento
diretto 35 = Pagamento
tramite documenti bancari |
193 |
|
MEZZOPAG |
Mezzo di pagamento |
An..3 |
Fac |
10 = Contanti 20 = Assegno 23 =
Assegno circolare 30 =
Bonifico bancario per addebito 31 =
Bonifico bancario per addebito 42 =
Pagamento su conto corrente bancario 70 =
Tratta 15E = RID 74 =
Ricevuta bancaria 97 =
Compensazione finanziaria |
196 |
2.3.2
Riga documento
2.3.2.1
Record DET –
Informazioni di riga documento
Lunghezza: 303 bytes Record
obbligatorio
|
Nome campo |
Descrizione |
Lung. |
Tipo |
Contenuto |
Pos |
|
TIPOREC |
Tipo record |
An..3 |
Obb |
DET |
1 |
|
NUMRIGA |
Numero progressivo riga |
Nu..6 |
Fac |
|
4 |
|
IDSOTTOR |
Indicatore di sottoriga |
An..3 |
Fac |
Se e’ una sottoriga vale “1”; altrimenti e’ blank. |
10 |
|
NUMSRIGA |
Numero progressivo della sottoriga |
Nu..6 |
Fac |
|
13 |
|
CODEANCU |
Codice EAN/UCC o UPC della CU |
An..35 |
Fac |
|
19 |
|
TIPCODCU |
Tipo codice CU (EAN/UCC o UPC) |
An..3 |
Fac |
EN = codice EAN/UCC UP= codice UPC |
54 |
|
CODEANTU |
Codice EAN/UCC della TU |
An..35 |
Fac |
|
57 |
|
CODFORTU |
Codice TU assegnato dal produttore |
An..35 |
Fac |
|
92 |
|
CODDISTU |
Codice TU assegnato dal distributore |
An..35 |
Fac |
|
127 |
|
TIPQUANT |
Tipo cessione |
An..3 |
Obb |
L01 =
Vendita L02 =
Reso L03 = Omaggio L04 =
Vuoti L05 =
Imballi L06 =
Cauzioni L07 =
Diff. quantità L08 =
Diff. prezzo L09 =
Sconto merce |
162 |
|
QTACONS |
Quantità consegnata |
Ns..16 (segno+ 12int + 3dec) |
Obb |
Valore
della quantità consegnata, espressa in TU per i prodotti a peso fisso (food
& grocery) |
165 |
|
|
Unità di misura relativa |
An..3 |
Fac |
PCE =
pezzi KGM =
chilogrammi MTR =
metri LTR =
litri CMT =
Centimetri GRM =
Grammi MLT =
Millilitri P1 =
Percentuale CT = cartone CU = Consumer
Unit TU = Trade Unit |
181 |
|
QTAFATT |
Quantità fatturata |
Ns..16 (segno+ 12int + 3dec) |
Obb. |
Valore
della quantità fatturata |
184 |
|
UDMQFATT |
Unità di misura relativa |
An..3 |
Fac |
Vedi
UDMQCONS Non
previsto nel subset 901 |
200 |
|
NRCUINTU |
Nr. di Consumer Unit contenuti nella Trade Unit Ossia Nr. di pezzi per cartone |
Nu..16 (segno+12int + 3dec) |
Fac |
|
203 |
|
UDMNRCUINTU |
Unità di misura relativa |
An..3 |
Fac |
Vedi
UDMQCONS |
219 |
|
PRZUNI |
Primo prezzo unitario |
Ns..16 (segno+ 12int + 3dec) |
Fac |
|
222 |
|
TIPOPRZ |
Tipo prezzo relativo |
An..3 |
Fac |
AAA = prezzo netto AAB = prezzo lordo INF = Prezzo per info. Obbl. se e’
significativo PRZUNI |
238 |
|
UDMPRZUN |
Unità di misura relativa |
An..3 |
Fac |
Vedi
UDMQCONS |
241 |
|
PRZUN2 |
Secondo prezzo unitario |
Ns..16 (segno+ 12int + 3dec) |
Fac |
Prezzo
unitario espresso sempre con il segno positivo |
244 |
|
TIPOPRZ2 |
Tipo prezzo relativo |
An..3 |
Fac |
Vedi TIPOPRZ |
260 |
|
UDMPRZUN2 |
Unità di misura relativa |
An..3 |
Fac |
Vedi
UDMQCONS |
263 |
|
IMPORTO |
Importo totale di riga |
Nu..16 (segno- 12int- 3dec) |
Fac |
|
266 |
|
DIVRIGA |
Divisa relativa |
An..3 |
Fac |
Non previsto nel subset 901 |
282 |
|
IMPORTO2 |
Importo totale di riga In divisa diversa |
Nu..16 (segno- 12int- 3dec) |
Fac |
Non
previsto nel subset 901 |
285 |
|
DIVRIGA2 |
Divisa relativa |
An..3 |
Fac |
Non previsto nel subset 901 |
301 |
2.3.2.2
Record DES –
Descrizioni relative alla riga
Lunghezza: 178 bytes Record facoltativo
|
Nome campo |
Descrizione |
Lung. |
Tipo |
Contenuto |
Pos |
|
TIPOREC |
Tipo record |
An..3 |
Obb |
DES |
1 |
|
DESCR |
Descrizione |
An..175 |
Fac |
|
4 |
2.3.2.3
Record RFN –
Riferimenti per note di accredito/addebito
Lunghezza: 49 bytes Record facoltativo
|
Nome campo |
Descrizione |
Lung. |
Tipo |
Contenuto |
Pos |
|
TIPOREC |
Tipo record |
An..3 |
Obb |
RFN |
1 |
|
TIPORIF |
Tipo di riferimento per la nota di accredito o addebito |
An..3 |
Fac |
IV =
Fattura ZZ =
Concordato fra le parti CD =
Nota di credito DL =
Nota di debito |
4 |
|
RIFACCADD |
Riferimento per la nota di accredito o addebito |
An..35 |
Fac |
|
7 |
|
DATARIF |
Data del riferimento |
Nu..8 |
Fac |
|
42 |
2.3.2.4
Record TAX –
Informazioni relative alle tasse
Lunghezza: 67 bytes Record facoltativo
|
Nome campo |
Descrizione |
Lung. |
Tipo |
Contenuto |
Pos |
|
TIPOREC |
Tipo record |
An..3 |
Obb |
TAX |
1 |
|
TIPOTASS |
Tipo di imposizione |
An..3 |
Fac |
VAT = IVA I01 = Imposta oli lubrificanti I02 = Imposta di fabbricazione I03 = Contrassegno di stato |
4 |
|
DESCRIZ |
Descrizione relativa |
An..35 |
Fac |
|
7 |
|
CATIMP |
Categoria imposta |
An..3 |
Fac |
Vedi elenco succ. Inoltre: S = Soggetto a tassazione X = Esente G = Non imp. Art. 8 E = Restanti non imp./esclusi H = Aliquota massima Z = esente |
42 |
|
ALIQIVA |
Aliquota imposta |
Nu..7 (3int+ 4dec) |
Fac |
|
45 |
|
IMPORTO |
Importo della tassa |
Nu..16 (segno-12int+ 3dec) |
Fac |
|
52 |
2.3.2.5
Record ALD –
Informazioni sugli sconti/maggiorazioni di dettaglio
Lunghezza: 76 bytes Record
facoltativo
|
Nome campo |
Descrizione |
Lung. |
Tipo |
Contenuto |
Pos |
|
TIPOREC |
Tipo record |
An..3 |
Obb |
ALD |
1 |
|
INDSCADD |
Indicatore di sconto o addebito |
An..3 |
Obb |
A = Sconto C = Addebito N = Cond. Speciale |
4 |
|
DESCR |
Descrizione |
An..35 |
Fac |
|
7 |
|
INDSEQ |
Indicatore per la sequenza di
calcolo |
Nu..3 |
Fac |
|
42 |
|
TIPOSCADD |
Tipologia di sconto o addebito |
An..6 |
Fac |
DI = Sconto incondizionato PC = Imballo FI = Oneri finanziari IS = Rimborso bolli per fattura
(servizi in fattura) FC = Costo trasporto VAB = Sconto carico (sconto
volume) SER = Servizi TD = Sconto commerciale PAD = Sconto promozionale RAD = Cauzione vuoto VEJ = Protezione ambientale o
servizio di smaltimento X14 = Attività promozionali
preferenziali 64E = Premi X01 = Sconto pagamento X13 = Ammontare imponibile
soggetto a sconto Inoltre il campo pụ non essere
valorizzato, indicando abbuono o addebito generico |
45 |
|
IMPORTO |
Importo sconto o addebito |
Nu..16 (segno+ 12int+ 3dec) |
Fac |
|
51 |
|
PERC |
Percentuale sconto o addebito |
Nu..7 (3int+ 4dec) |
Fac |
|
67 |
|
FLGPRZUN |
Flag per la base di applicazione
dello sconto o addebito |
An..3 |
Fac |
Lasciare a blank
se lo sconto e’ applicato all’importo di riga. Assegnare “X31” se l’importo e’ uno sconto
unitario. Non previsto nel
subset 901 |
74 |
2.3.2.6 Record NAD – Riferimenti al destinatario della merce (punto
di consegna)
(NAD 3035 = DP)
Lunghezza: 305 bytes Record
facoltativo
|
Nome campo |
Descrizione |
Lung. |
Tipo |
Contenuto |
Pos |
|
TIPOREC |
Tipo record |
An..3 |
Obb |
NAD |
1 |
|
CODCONS |
Codice identificativo del punto di consegna |
An..17 |
Obb |
Codice identificazione della parte, deve essere Codice
EAN/UCC locazione o P. IVA |
4 |
|
QCODCONS |
Tipo codice del punto di consegna |
An..3 |
Obb |
14 = Cod. EAN/UCC VA =
P. IVA 91 =
cod. assegnato dal venditore 92=
cod. assegnato dal compratore |
21 |
|
RAGSOCD |
Ragione sociale del punto di consegna |
An..70 |
Obb |
|
24 |
|
INDIRD |
Indirizzo del punto di consegna (via e numero) |
An..70 |
Obb |
|
94 |
|
CITTAD |
Città |
An..35 |
Obb |
|
164 |
|
PROVD |
Provincia |
An..9 |
Obb |
Codice
provincia |
199 |
|
CAPD |
CAP |
An..9 |
Obb |
|
208 |
|
NAZIOD |
Nazione |
An..3 |
Fac |
Codice
nazione |
217 |
|
NUMBOLLA |
Riferimento al numero della Bolla |
An..35 |
Fac |
|
220 |
|
DATABOLL |
Riferimento alla data della bolla |
Nu8 |
Fac |
|
255 |
|
NUMORD |
Riferimento al numero dell’ordine |
An..35 |
Fac |
|
263 |
|
DATAORD |
Riferimento alla data dell’ordine |
Nu8 |
Fac |
|
298 |
2.3.2.7
Record NAE –
Riferimenti all’emittente della bolla, se diverso dall’emittente della fattura
(NAD 3035 = CZ)
Lunghezza: 305 bytes Record
facoltativo
|
Nome campo |
Descrizione |
Lung. |
Tipo |
Contenuto |
Pos |
|
TIPOREC |
Tipo record |
An..3 |
Obb |
NAE |
1 |
|
CODEMITT |
Codice identificativo dell’emittente della bolla |
An..17 |
Obb |
Codice identificazione della parte, deve essere Codice
EAN/UCC locazione o P. IVA |
4 |
|
QCODEMITT |
Tipo codice dell’emittente della bolla |
An..3 |
Obb |
14 = Cod. EAN/UCC VA =
P. IVA 91 =
cod. assegnato dal venditore 92=
cod. assegnato dal compratore |
21 |
|
RAGSOCE |
Ragione sociale dell’emittente della bolla |
An..70 |
Obb |
|
24 |
|
INDIRE |
Indirizzo dell’emittente della bolla (via e numero) |
An..70 |
Obb |
|
94 |
|
CITTAE |
Città |
An..35 |
Obb |
|
164 |
|
PROVE |
Provincia |
An..9 |
Obb |
Codice
provincia |
199 |
|
CAPE |
CAP |
An..9 |
Obb |
|
208 |
|
NAZIOE |
Nazione |
An..3 |
Fac |
Codice
nazione |
217 |
|
FILLER |
|
An..86 |
Fac |
Non
Usato |
220 |
2.3.2.8
Record NAR –
Riferimenti al cessionario della merce, dal secondo in poi, se esiste
(NAD 3035 = CN)
Lunghezza: 305 bytes Record facoltativo
|
Nome campo |
Descrizione |
Lung. |
Tipo |
Contenuto |
Pos |
|
TIPOREC |
Tipo record |
An..3 |
Obb |
NAR |
1 |
|
CODCESS |
Codice identificativo del secondo
cessionario |
An..17 |
Obb |
Codice
identificazione della parte, deve essere Codice EAN/UCC locazione o P. IVA |
4 |
|
QCODCESS |
Tipo codice del secondo cessionario |
An..3 |
Obb |
14 = Cod. EAN/UCC VA = P. IVA 91 = cod. assegnato dal venditore 92= cod. assegnato dal compratore |
21 |
|
RAGSOCC |
Ragione sociale del secondo
cessionario |
An..70 |
Obb |
|
24 |
|
INDIRC |
Indirizzo del secondo cessionario (via e numero) |
An..70 |
Obb |
|
94 |
|
CITTAC |
Città |
An..35 |
Obb |
|
164 |
|
PROVC |
Provincia |
An..9 |
Obb |
Codice provincia |
199 |
|
CAPC |
CAP |
An..9 |
Obb |
|
208 |
|
NAZIOC |
Nazione |
An..3 |
Fac |
Codice nazione |
217 |
|
FILLER |
|
An..86 |
Fac |
Non Usato |
220 |
2.3.2.9 Record NAM – Riferimenti al magazzino di spedizione della
merce
(NAD 3035 = PW)
Lunghezza: 305 bytes Record facoltativo
|
Nome campo |
Descrizione |
Lung. |
Tipo |
Contenuto |
Pos |
|
TIPOREC |
Tipo record |
An..3 |
Obb |
NAM |
1 |
|
CODMAGP |
Codice identificativo del magazzino
fornitore di partenza della merce |
An..17 |
Obb |
Codice
identificazione della parte, deve essere Codice EAN/UCC locazione o P. IVA |
4 |
|
QCODMAGP |
Tipo codice magazzino di partenza
della merce |
An..3 |
Obb |
14 = Cod. EAN/UCC VA = P. IVA 91 = cod. assegnato dal venditore 92= cod. assegnato dal compratore |
21 |
|
RAGSOCM |
Ragione sociale del magazzino di
partenza della merce |
An..70 |
Obb |
|
24 |
|
INDIRM |
Indirizzo del magazzino di partenza
della merce (via e numero) |
An..70 |
Obb |
|
94 |
|
CITTAM |
Città |
An..35 |
Obb |
|
164 |
|
PROVM |
Provincia |
An..9 |
Obb |
Codice provincia |
199 |
|
CAPM |
CAP |
An..9 |
Obb |
|
208 |
|
NAZIOM |
Nazione |
An..3 |
Fac |
Codice nazione |
217 |
|
NUMBOLLA |
Riferimento al numero della Bolla |
An..35 |
Fac |
|
220 |
|
DATABOLL |
Riferimento alla data della bolla |
Nu8 |
Fac |
|
255 |
|
FILLER |
Filler |
An..43 |
N.U. |
Non utilizzato |
263 |
2.3.2.10 Record NAF – Riferimenti al luogo di spedizione della merce
(NAD 3035 = SF)
Lunghezza: 305 bytes Record facoltativo
|
Nome campo |
Descrizione |
Lung. |
Tipo |
Contenuto |
Pos |
|
TIPOREC |
Tipo record |
An..3 |
Obb |
NAF |
1 |
|
CODSPED |
Codice identificativo del luogo di
spedizione della merce |
An..17 |
Obb |
Codice
identificazione della parte, deve essere Codice EAN/UCC locazione o P. IVA |
4 |
|
QCODSPED |
Tipo codice del luogo di spedizione
della merce |
An..3 |
Obb |
14 = Cod. EAN/UCC VA = P.IVA 91 = cod. assegnato dal venditore 92= cod. assegnato dal compratore |
21 |
|
RAGSOCS |
Ragione sociale del luogo di
spedizione della merce |
An..70 |
Obb |
|
24 |
|
INDIRS |
Indirizzo del luogo di spedizione
della merce (via e numero) |
An..70 |
Obb |
|
94 |
|
CITTAS |
Città
|
An..35 |
Obb |
|
164 |
|
PROVS |
Provincia |
An..9 |
Obb |
Codice provincia |
199 |
|
CAPS |
CAP |
An..9 |
Obb |
|
208 |
|
NAZIOS |
Nazione |
An..3 |
Fac |
Codice nazione |
217 |
|
NUMBOLLA |
Riferimento al numero della Bolla |
An..35 |
Fac |
|
220 |
|
DATABOLL |
Riferimento alla data della bolla |
Nu8 |
Fac |
|
255 |
|
FILLER |
Filler |
An..43 |
N.U. |
Non utilizzato |
263 |
2.3.2.11 Record NAX – Riferimenti alla parte soggetta a
rimborso/finanziamento da ente esterno
(NAD 3035 = X32)
Lunghezza: 305 bytes Record
facoltativo
|
Nome campo |
Descrizione |
Lung. |
Tipo |
Contenuto |
Pos |
|
TIPOREC |
Tipo record |
An..3 |
Obb |
NAX |
1 |
|
CODENTE |
Codice identificativo della parte soggetta a rimborso/finanziamento da
ente esterno |
An..17 |
Obb |
Codice identificazione della parte, deve essere Codice
EAN/UCC locazione o P. IVA |
4 |
|
QCODENTE |
Tipo codice della parte soggetta a rimborso/finanziamento da ente
esterno |
An..3 |
Obb |
14 = Cod. EAN/UCC VA =
P. IVA 91 =
cod. assegnato dal venditore 92=
cod. assegnato dal compratore |
21 |
|
RAGSOCX |
Ragione sociale della parte soggetta a rimborso/finanziamento da ente
esterno |
An..70 |
Obb |
|
24 |
|
INDIRX |
Indirizzo della parte soggetta a rimborso/finanziamento da ente
esterno (via e numero) |
An..70 |
Obb |
|
94 |
|
CITTAX |
Città |
An..35 |
Obb |
|
164 |
|
PROVX |
Provincia |
An..9 |
Obb |
Codice
provincia |
199 |
|
CAPX |
CAP |
An..9 |
Obb |
|
208 |
|
NAZIOX |
Nazione |
An..3 |
Fac |
Codice
nazione |
217 |
|
NUMBOLLA |
Riferimento al numero della Bolla |
An..35 |
Fac |
|
220 |
|
DATABOLL |
Riferimento alla data della bolla |
Nu8 |
Fac |
|
255 |
|
NUMORD |
Riferimento al numero dell’ordine |
An..35 |
Fac |
|
263 |
|
DATAORD |
Riferimento alla data dell’ordine |
Nu8 |
Fac |
|
298 |
Valori consentiti per il campo 5305:
·
E01 = ESCLUSO ART. 2
comma 3 e ART. 5 DPR 26/10/72 n.633
·
E02 = ESCLUSO ART. 5
DPR 26/10/72
·
E03 = ESCLUSO ART. 6
comma 5 DPR 26/10/72 n.633
·
E04 = ESCLUSO ART. 7
DPR 26/10/72 n.633
·
E05 = ESCLUSO ART. 15
DPR 26/10/72 n.633
·
E06 = ESCLUSO ART. 17
comma 3 DPR 26/10/72 n.633
·
E07 = ESCLUSO ART. 22
DPR 26/10/72 n.633
·
E08 = ESCLUSO ART. 1
DPR 26/10/72 n.633
·
E09 = ESCLUSO ART. 2
DPR 26/10/72 n.633
·
E10 = ESCLUSO ART. 2
comma 2 n.4 DPR 26/10/72 n.633
·
E11 = ESCLUSO ART. 3
DPR 26/10/72 n.633
·
E12 = ESCLUSO ART. 26
comma 2 DPR 26/10/72 n.633
·
G01 = NON IMPONIBILE
ART. 8 comma 1 lettera a DPR 26/10/72 n.633
·
G02 = NON IMPONIBILE
ART. 8 comma 1 lettera a DPR 26/10/72 n.633 (ipotesi di triangolazione).
·
G03 = NON IMPONIBILE
ART. 8 comma 1 lettera c DPR 26/10/72 n.633
·
G04 = NON IMPONIBILE
ART. 8 bis comma 1 lettera d DPR 26/10/72 n.633
·
G05 = NON IMPONIBILE
ART. 8 comma 2 DPR 26/10/72 n.633
·
G06 = NON IMPONIBILE
ART. 8 bis comma 2 DPR 26/10/72 n.633
·
N01 = NON IMPONIBILE
ART. 9 DPR 26/10/72 n.633
·
N02 = NON IMPONIBILE
ART. 26 comma 2 DPR 26/10/72 n.633
·
N03 = NON IMPONIBILE
ART. 71 DPR 26/10/72 n.633
·
N05 = NON IMPONIBILE
ART. 72 DPR 26/10/72 n.633
·
N06 = NON IMPONIBILE
ART. 72 comma 6 DPR 26/10/72 n.633
·
N07 = NON IMPONIBILE
ART. 73 comma 2 DPR 26/10/72 n.633
· X01 = ESENTE ART. 10 DPR
26/10/72 n.633
·
D01 = NON DETRAIBILE
19 DPR 26/10/72 n. 633
· A01 = IVA ASSOLTA EDITORE ART. 74 par. C - DPR 26/10/72 n.633
·
A02 = IVA ASSOLTA DAL
CEDENTE ART. 2 comma 2 n.4 DPR 26/10/72 n.633
In caso di utilizzo dei codici esenzione non devono essere
utilizzati i capi 5152 e 5279.
In caso di nuovi codici di esenzione, non imponibilità e
non detraibilità, il valore da utilizzare per il campo 5305 sarà “X”, “G”, ed
“E”, in attesa di aggiornamento della tabella di cui sopra.
Resta inteso che se il codice e’ cenPortale nella precedente
tabella ne e’ obbligatorio l’uso.
2.3.2.12 Record FTL – Note di riga documento
Lunghezza: 356 bytes Record
facoltativo
|
Nome campo |
Descrizione |
Lung. |
Tipo |
Contenuto |
Pos |
|
TIPOREC |
Tipo record |
An..3 |
Obb |
FTL |
1 |
|
TIPONOTA |
Tipo di testo |
An..3 |
Fac |
Se il testo libero e’ relativo al contributo CONAI, assegnare “AAI”;
altrimenti “ZZZ” |
4 |
|
NOTE |
Note relative al documento |
an..350 |
Obb |
|
7 |
2.3.3
Sommario documento
2.3.3.1
Record FTT – Note di
sommario documento
Lunghezza: 356 bytes Record
facoltativo
|
Nome campo |
Descrizione |
Lung. |
Tipo |
Contenuto |
Pos |
|
TIPOREC |
Tipo record |
An..3 |
Obb |
FTT |
1 |
|
TIPONOTA |
Tipo di testo |
An..3 |
Fac |
Come FTL |
4 |
|
NOTE |
Note relative al documento |
an..350 |
Obb |
|
7 |
2.3.3.2
Record ALT –
Informazioni sugli sconti/maggiorazioni di sommario
Lunghezza: 73 bytes Record facoltativo
|
Nome campo |
Descrizione |
Lung. |
Tipo |
Contenuto |
Pos |
|
TIPOREC |
Tipo record |
An..3 |
Obb |
ALT |
1 |
|
INDSCADD |
Tipo sconto o addebito |
An..3 |
Obb |
Come ALD |
4 |
|
DESCR |
Descrizione |
An..35 |
Fac |
|
7 |
|
INDSEQ |
Indicatore per la sequenza di calcolo |
Nu..3 |
Fac |
|
42 |
|
TIPOSCADD |
Tipologia di sconto o addebito |
An..6 |
Fac |
Come
ALD |
45 |
|
IMPORTO |
Importo sconto o addebito |
Nu..16 (segno+ 12int+ 3dec) |
Fac |
|
51 |
|
PERC |
Percentuale sconto o addebito |
Nu..7 (3int+ 4dec) |
Fac |
|
67 |
2.3.3.3
Record IVA – Subtotali
IVA
Lunghezza: 83 bytes Record obbligatorio
|
Nome campo |
Descrizione |
Lung. |
Tipo |
Contenuto |
Pos |
|
TIPOREC |
Tipo record |
An..3 |
Obb |
IVA |
1 |
|
TIPOTASS |
Tipo di tassazione/imposizione |
An..3 |
Fac |
Come TAX |
4 |
|
DESCRIZ |
Descrizione del tipo di assoggettamento |
An..35 |
Obb |
|
7 |
|
CATIMP |
Categoria imposta |
An..3 |
Fac |
Come TAX |
42 |
|
ALIQIVA |
Aliquota imposta |
Nu..7 (3int+ 4dec) |
Fac |
|
45 |
|
SIMPONIB |
Subtotale imponibile |
Nu..16 (segno-12int+ 3dec) |
Fac |
|
52 |
|
SIMPORTO |
Subtotale importo della imposta |
Nu..16 (segno-12int+ 3dec) |
Fac |
|
68 |
2.3.3.4
Record TMA – Totali
fattura
Lunghezza: 201 bytes Record obbligatorio
|
Nome campo |
Descrizione |
Lung. |
Tipo |
Contenuto |
Pos |
|
TIPOREC |
Tipo record |
An..3 |
Obb |
TMA |
1 |
|
TOTDOC1 |
Totale documento |
Nu..16 (segno+ 12int + 3dec) |
Obb |
Importo netto da pagare, comprensivo di anticipi e/o gli
accrediti |
4 |
|
IMPOSTA1 |
Totale imposta |
Nu..16 (segno+ 12int + 3dec) |
Obb |
|
20 |
|
IMPONIB1 |
Totale imponibile |
Nu..16 (segno+ 12int + 3dec) |
Fac |
|
36 |
|
TOTRIGHE1 |
Totale importo righe del messaggio |
Nu..16 (segno+ 12int + 3dec) |
Fac |
Totale
merce o anche totale item |
52 |
|
TOTANT1 |
Totale anticipi o accrediti |
Nu..16 (segno+ 12int + 3dec |
Fac |
|
68 |
|
TOTPAG1 |
Totale netto da pagare |
Nu..16 (segno+ 12int + 3dec) |
Fac |
|
84 |
|
DIVISA1 |
Divisa relativa |
An..3 |
Fac |
Non previsto nel subset 901 |
100 |
|
TOTDOC2 |
Totale documento |
Nu..16 (segno+ 12int + 3dec) |
Obb |
Non previsto nel subset 901 |
103 |
|
IMPOSTA2 |
Totale imposta |
Nu..16 (segno+ 12int + 3dec) |
Obb |
Non previsto nel subset 901 |
119 |
|
IMPONIB2 |
Totale imponibile |
Nu..16 (segno+ 12int + 3dec) |
Fac |
Non previsto nel subset 901 |
135 |
|
TOTRIGHE2 |
Totale importo righe del messaggio |
Nu..16 (segno+ 12int + 3dec) |
Fac |
Non previsto nel subset 901 |
151 |
|
TOTANT2 |
Totale anticipi o accrediti |
Nu..16 (segno+ 12int + 3dec |
Fac |
Non previsto nel subset 901 |
167 |
|
TOTPAG2 |
Totale netto da pagare |
Nu..16 (segno+ 12int + 3dec) |
Fac |
Non previsto nel subset 901 |
183 |
|
DIVISA2 |
Divisa relativa |
An..3 |
Fac |
Non previsto nel subset 901 |
199 |