TIPO RECORD 01 TESTATA viene creato ad ogni rottura di numero documento di trasporto |
|---|
| Pos. |
Lungh. |
All. |
Tipo |
Nome |
Descrizione |
| 1-2 |
2.0 |
Dx |
Numerico |
Tipo record |
Costante = 01 |
| 3-7 |
5.0 |
Dx |
Numerico |
Num. Progressivo |
E' il numero che stabilisce il legame tra la testata e le corrispettive righe. Parte da uno e viene incrementato per il DdT |
| 8-13 |
6.0 |
Dx |
Numerico |
Num. Fattura |
E' il numero di fattura/N. Accredito del fornitore |
| 14-19 |
6.0 |
Dx |
Numerico |
Data Fattura (aammgg) |
E'la data di fattura/N. Accredito del fornitore |
| 20-25 |
6.0 |
Dx |
Numerico |
Num.
Doc. di Trasp. |
Se fattura E'il numero del DdT che emette il fornitore.
Se N. Accr. E'il num. della bolla reso socio |
| 26-31 |
6.0 |
Dx |
Numerico |
Data Doc. di Trasp.(aammgg) |
Se fattura E'la data del DdT
Se N. Accr. E'la data della bolla reso socio |
| 32-46 |
15 |
Dx |
Alfanumerico |
Codice Fornitore |
E' un codice identificativo del fornitore che ha consegnato la merce concordato fra la cooperativa e il fornitore (Vst. Partita IVA/rag. soc. o altro) |
| 47 |
1.0 |
. |
Alfanumerico |
Tipo codice del fornitore |
Non usato: contiene Blank |
| 48-62 |
15 |
Dx |
Alfanumerico |
Codice cliente del fornitore |
E' il codice del cliente a cui il fornitore fattura |
| 63-77 |
15 |
Dx |
Alfanumerico |
Codice coperativa del fornitore |
E' il codice della cooperativa a cui il fornitore ha consegnato la merce. In caso di consegna al punto vendita E'il codice del gruppo a cui il punto vendita appartiene. (In genere E'uguale al cod. cliente del F.) |
| 78-92 |
15 |
Dx |
Alfanumerico |
Codice Socio |
Se la consegna e'al punto vendita, contiene il codice socio a cui la merce e'consegnata. |
| 93 |
1 |
|
Alfanumerico |
Tipo
codice socio |
E' impostato ad "1" se il codice socio corrisponde al codice gestito dalla cooperativa a cui appartiene |
| 94 |
1 |
|
Alfanumerico |
Tipo documento |
|
| 95 |
3 |
|
Alfanumerico |
Codice Divisa |
E' impostato ad "EUR" |
| TIPO RECORD 02 RIGA viene creato ad ogni riga di dettaglio |
|---|
| Pos. |
Lungh. |
All. |
Tipo |
Nome |
Descrizione |
| 1-2 |
2.0 |
Dx |
Numerico |
Tipo Record |
Costante = 02 |
| 3-7 |
5.0 |
Dx |
Numerico |
Num. Progressivo |
E' il numero che stabilisce il legame tra la testata e le corrispettive righe. Parte da 1 e viene incrementato per Doc. di Trasp. |
| 8-22 |
15 |
Dx |
Alfanumerico |
Cod. Articolo |
E' il codice dell'articolo consegnato |
| 23-52 |
30 |
Sx |
Alfanumerico |
Descrizione Articolo |
E' la descrizione del prodotto consegnato |
| 53-54 |
2 |
Dx |
Alfanumerico |
Unita'di Misura |
E'l'unita' di misura espressa dal fornitore. |
| 55-61 |
7.2 |
Dx |
Numerico |
Qta' Fatturata |
E' la quantita' fatturata espressa nell'unita' di misura. |
| 62-70 |
9.2
9.3 |
Dx |
Numerico |
Costo Unitario |
E'il valore unitario netto in Euro del prodotto espresso per l'unita' di misura (al netto di tutti gli sconti che compaiono in fattura) |
| 71-79 |
9.0
9.2 |
Dx |
Numerico |
Importo Totale |
E'il risultato di quantita' fatturata per il costo unitario |
| 80-83 |
4.0 |
Dx |
Numerico |
Numero Pezzi |
Esprime il numero di elementi per le quantita' misurabili anche in pezzi |
| 84 |
1 |
. |
Alfanumerico |
Tipo IVA |
E' il tipo assoggettamento iva applicato:
" " Soggetto ad aliquota normale
"1" - Esente
"2" - Escluso |
| 85-86 |
2 |
Dx |
Alfanumerico |
Aliquota
Iva Forn. |
E' il codice iva del prodotto |
| 87 |
1 |
. |
Alfanumerico |
Tipo Movimento |
Specifica se il movimento E'merce, cauz. cons. o resa.
" " -Merce
"1" - Cauzione Consegnata
"2" - Cauzione resa |
| 88 |
1 |
.
|
Alfanumerico |
Tipo
Cessione |
Specifica
se il movimento E'di vendita, sconto, omaggio.
"1" - Vendita
"2" - Vendita atrezzatura
"3" - Servizi
"6" - Omaggio
"7" - Sconto in merce con assogg. iva
"8" -Sconto in merce senza assogg. iva
"9" - Cauzione
|
| 97 |
1 |
. |
Alfanumerico |
Tipo
codice Art. |
E'
impostato ad "1" se il cod. art. corrisponde al codice gestito
dalla cooperativa |
| 100-104 |
5.0 |
Dx |
Numerico |
Costo
trasporto |
E'
il costo del trasporto per unita' consegnata. |
| 105 |
1 |
.
|
Alfanumerico |
Codice
Contabile |
E'
un codice che identifica la tipologia del movimento particolare
"1" - Spese pubblicitarie
"2" - Azioni promozionali
"3" - Spese di trasporto forfettarie
"4" - Premi
"5" - Spesa raccolta ordini
"6" - Sconti in lire
"7" - Maggiorazioni |
| 106 |
1 |
.
|
Alfanumerico |
Tipo
reso |
E'
la causale del movimento di reso:
"1" - Reso Merce
"2" - Rettifica per errata quantita'
"3" - Rettifica per errata valorizzazione. |
| 117-122 |
6.0 |
.
|
Numerico |
Data Ordine |
E' la data dell'ordine del fornitore nel formato aa/mm/gg |
I campi numerici, vengono sempre allineati a destra e riempiti di zero; Es: il nr ordine 15 E'00000015)
